从宏观经济_行业分析_及公司分析来分析当前最值得投资的股票?

时间:2020-09-21 01:33:10    来源:    编辑:
本文主要为您介绍从宏观经济_行业分析_及公司分析来分析当前最值得投资的股票?,内容包括从宏观,行业和公司三个方面分析,我国哪些股票值得投资,如何结合宏观经济以及行业分析进行投资分析,股票投资收益的宏观经济、行业分析、技术分析以及企业分析。宏观经济对股票价格的影响 (一)GDP的影响 理论上说,GDP是反映一国经济整体实力的宏观指标。它的下降表明经济不景气,大多数企业的经营

1. 股票投资收益的宏观经济、行业分析、技术分析以及企业分析

宏观经济对股票价格的影响 (一)GDP的影响 理论上说,GDP是反映一国经济整体实力的宏观指标。

它的下降表明经济不景气,大多数企业的经营盈利状况不佳,企业减少投资,降低成本,融资速度减慢,股票市场的供给曲线就会向左上方缓慢移动;同时,股票市场的需求方——股票投资者也由于经济的不景气而对未来收入的预期降低,从而减少支出和投资资金,使股票市场的需求曲线向左下方移动,两个曲线的下移将使股票价格下降。反之,当一国经济发展迅速,GDP增长较快时,预示着经济前景看好,人们对未来的预期改善,企业对未来发展充满信心,极想扩大规模,增加投资,对资金的需求膨胀,因而股票市场趋向活跃。

在股票市场均衡运行、而且其经济功能不存在严重扭曲的条件下,一般来说,股票价格随GDP同向而动,当GDP增加时,股票价格也随之上升;当GDP减少时,股票价格也随之下跌。因此,GDP对股票价格的影响是正的。

工业增加值同样可以反映实体经济的运行情况。工业增加值越大,说明实体经济运行的状况越好,产生的社会财富越多。

一般而言,在其他条件不变的情况下,工业增加值的任何变化,都会影响国内企业现金流同方向变化,进而造成股票价格也发生同方向变化。因此,工业增加值对股票价格的影响也是正的。

(二)货币供给量的影响 货币供给量对股票市场价格的影响,可以通过3种效应实现:(1)预期效应。当中央银行准备实行扩张性的货币政策时,能够影响市场参与者对未来货币市场的预期,从而改变股市的资金供给量,影响股票市场的价格和规模;(2)投资组合效应。

当中央银行实施宽松的货币政策时,人们所持有的货币增加,但单位货币的边际效用(投资收益)却递减,在其他条件不变的情况下,人们所持有的货币会超出日常交易的需要,结果会促使部分货币进入股市寻求收益,导致股市价格的上涨;(3)股票内在价值增长效应。当货币供给量增加时,利率将下降,投资将增加,并经过乘数扩张效应,导致股票投资收益提高,从而刺激股市价格的上涨。

以上3种效应一般来说都是正向的,即货币供给量增加,则股市价格上涨。因此,货币供给量对股票价格的影响是正的。

储蓄的增加在一定程度上意味着货币供给量的减少,而股票价格指数与货币供给量之间又存在正向变动关系,因此,储蓄对股票价格的影响是负的。 (三)利率的影响 众所周知,利率是影响股市走势最为敏感的因素之一。

根据古典经济理论,利率是货币的价格,是持有货币的机会成本,它取决于资本市场的资金供求。资金的供给来自储蓄,需求来自投资,而投资和储蓄都是利率的函数。

利率下调,可以降低货币的持有成本,促进储蓄向投资转化,从而增加流通中的现金流和企业贴现率,导致股价上升。所以利率提高,股市走低;反之,利率下降,股市走高。

利率变动与股价变动关系可以从三方面加以描述:(1)根据现值理论,股票价格主要取决于证券预期收益和当时银行存款利率两个因素,与证券预期收益成正比,与银行存款利率成反比。理论上说,股票价格等于未来各项每股预期股息和某年出售其价值的现值之和;(2)股票价格除了与预期价值有关以外,还强烈地受到供求关系的影响。

当市场供不应求时,股票价格上涨,反之市场供过于求时,股票价格下降。利率变动直接影响市场资金量。

利率上升,股票投资的机会成本变大,资金从股票市场流出,股票市场供过于求造成股票价格下降:利率下降,股票投资的机会成本变小,资金流入股票市场,股票市场供不应求,造成股票价格上涨;(3)利率上升,企业的借贷成本增加,获得资金困难,在其他条件不变的情况下,未来的利润将减少,那么预期股息必然会减少,股票价格因此会下降。反之,利率下降,企业的借贷成本会降低,在其他条件不变的情况下,未来的利润会增加,预期股息收入增加,股票价格上涨。

因此,利率对股票价格的影响是负的。 (四)通货膨胀率的影响 一般来说,通货膨胀不仅直接影响人们当前决策,还会诱发他们对通货膨胀的预期。

在通货膨胀时期,由于货币贬值所激发的通货膨胀预期促使居民用货币去交换商品以期保值,这些保值工具中也包括股票,从而扩大了对股票的需求;另一方面,通货膨胀发展到一定阶段后,政府往往会为抑制其发展而采用紧缩的财政和货币政策,促进利率上升。此时,企业为了筹措资金,发行股票是较好的选择,从而使得股票市场的供给相应增加。

此时如果股票市场需求的增长大于供给的增长,则股票市场价格就与通货膨胀之间呈现正的相关关系,否则如果股票市场需求的增长小于供给的增长,则股票市场价格就与通货膨胀之间呈现负的相关关系。因此,通货膨胀率对股票价格的影响不能确定。

(五)汇率的影响 汇率又称汇价,是一国货币兑换另一国货币的比率,作为一项重要的经济杠杆,汇率变动对一国股票市场的相互作用体现在多方面,主要有:进出口、物价和投资。汇率直接影响资本在国际间的流动。

一个国家的汇率上升,意味着本币贬值,会促进出口、平抑进口,从而增加本国的现金流,提高国内公司的预期收益。

2. 请根据目前宏观经济状况,试分析当下股票投资的操作策略

当前宏观经济仍然存在诸多不确定性,欧债危机并没有得到实质性的解决,几大评级机构对欧美国家的经济仍然展望为负面,国内市场CPI已经进入下降通道,央行近日的加息也从侧面表明实体经济需要更多的资金支持,在股票操作上,不建议跟风炒作概念而没有实际业绩的公司,可适当介入近期国家重点投入支持的行业,比如七大战略新兴产业中的节能环保、信息产业等,另外,国内基础建设幅度的加大也会催生大批基建类上市公司的发展速度,可适当介入基建、机械重工、水泥等板块中业绩明确也有持续发展空间的公司

建议仅供参考,股市有风险,投资须谨慎

3. 帮我看股票,你感觉好的一只股票,从宏观经济分析,公司分析,行业

你好( ^_^)/很高兴为您解答。

简单点的,同花顺旗下投资账本APP,可以导入股票,分析近2年收益盈亏。

另外,分析股票走势的方法很多,如下就常用的一些方法列举出来:

技术分析:

1.看K线图 股价是处于上升通道还是下跌通道?上升通道可以关注,但不要盲目追高,下跌通道不要碰。

2.看金叉死叉 当短期均线上穿中期或者长期均线时,形成最佳买点即金叉;短期均线下穿中期或者长期均线时,形成最佳卖点即死叉。这时再卖已有些下跌,因炒股软件里面的指 标有些滞后。

3.看量价关系 没放量股价在微涨,说明主力在布局;在上升通道中,明显放量但股价微跌,此时主力在盘整打压散户;放量逐渐加剧,此时拉高,主力快出货了,不要盲目追涨。 后面剧烈放量股价并未涨就是主力悄悄出货了。

基本面分析:

1.看公司有没有重组消息?重组包含很多方面。

2.看公司是否有关联交易?

3.看公司前期是否有亏损?

4.看上市公司产品是否属于国家政策扶持还是打压的?

5.看公司的盈利能力。 只要把以上的方法真正撑握了,你就是一个稳健的股票玩家了!但要注意炒股的心态!做短线,中线,长线完全看你个人的资金量了!

投资者炒股得掌握好一定的经验和技巧,这样才能分析出好的股票,平时得多看,多学,多做模拟盘,多和股坛老将们交流。吸收他们的经验。来总结一套自己炒股盈利的方法,这样炒股相对来说要稳妥得多,我现在也一直都在追踪牛股宝里的高手学习,感觉还是受益良多,愿能帮助到你,祝投资愉快!

4. 股票基本面是什么意思

基本面分析就是根据有关理论对影响股票价值及股票价格走势的基本因素进行分析,以决定投资某种股票的决策过程。

基本面指对宏观经济、行业和公司基本情况的分析,包括公司经营理念策略、公司报表等的分析。长线投资一般用基本面分析。

基本面包括宏观经济运行态势和上市公司基本情况。宏观经济运行态势反映出上市公司整体经营业绩,也为上市公司进一步的发展确定了背景,因此宏观经济与上市公司及相应的股票价格有密切的关系。

上市公司的基本面包括财务状况、盈利状况、市场占有率、经营管理体制、人才构成等各个方面。说白了就是业绩成长性。

5. 从宏观,行业和公司基本面三个层次对个股的投资价值做出分析,写出

1 从宏观上,目前我国企业面临结构转型,由国企带领混合制,中小企业OTO等转型,也就是目前处于转型中,并未实现正式的转型成功,就相关个股来说,显然创业板更具有未来投资价值,唯一的缺陷就是低点的寻找。

2 从行业上来看,目前公认热门行业就是影视行业和彩票行业,前者聚集的资金泡沫可以从一个新人艺人一炮成名后的升价翻倍上看到,但往往持续泡沫的行业,除了另类的持续力(比如房地产,因曾被例入新兴产业),很难真正能够持久,也就并不具备靠谱投资性。反到是彩票行业,收世界杯等互联网彩票的普及,还有很大的成长空间,受到宏观经济影响也较小。

3 公司基本面上,从1季度A股上市公司年报当中可以看到,普遍没有惊喜的利润,有增长的就不错了,但是在增长的背后,我们更应该主要看的是哪些公司具有潜力而不是仅仅一个季度的业绩报告,从我的观察当中看到,国企要快速完成转型难度较大,反而创业板很多公司因规模限制反而带来了因管理模式较为贴切可能的巨大未来可能性,所以如果大盘进入稳定期,创业板的公司最具有投资价值。

6. 对我国A股上市公司某一只股票进行基本全面的分析,从宏观,行业,

我向你推荐:软控股份,目标价30元。

该股目前处在上升通道之中,当前机构控盘度79。82,筹码锁定良好(所以可以缩量上涨)。

分析如下: 1、推动轮胎橡胶行业技术进步的领军企业。主要为轮胎橡胶企业提供其各生产工序所需的智能化设备系统和软件。

技术和软件是公司的核心竞争力,设备是其载体。软控股份通过不断的技术创新,形成了国内最完整的轮胎制造装备产品链。

目前公司已经成为国内轮胎信息化装备制造行业的龙头企业。公司海外市场拓展超出预期,业绩增长的持续性得到了进一步的保障。

填满权后回抽确认,中线投资机会显现。 2、新产品+跨行业+出口驱动高速成长。

公司年初提出了三年内与橡胶有关的设备销售做到世界第一的目标,对应未来3年收入复合增长率约30%。我们认为新产品+ 跨行业+出口将驱动公司未来几年保持30%以上的增速:随着产能瓶颈逐步解决,公司液压硫化机、半钢一次法成型机和低温一次密炼机等新产品销量将快速增长;以配料系统为切入点,以软件控制系统为核心,通过并购硬件企业加强纵深的跨行业发展战略正在有条不紊的推进,有望在化工领域最先实现;出口业务取得较大突破,打开新的市场空间。

公司10年获得缅甸MEC公司6900万美元(折合人民币约4。7亿元)的全套轮胎设备总包订单,由于国家体制的原因,未来缅甸轮胎工业的发展可能将更多地依靠同软控这样的企业合作。

除缅甸外,越南、泰国、印度等东南亚国家由于道路原因,目前轮胎子午化率仍不高,未来都有望成为公司业绩的成长动力,随着海外销售服务体系的建立,公司的出口业务将迎来爆发。 3、代表时代发展方向。

公司产品节能减排作用明显:如密炼作为轮胎生产能源消耗最大的工序之一,通过采用公司的低温一次密炼机能够节能40%左右;公司积极介入的轮胎翻新领域一直是国家重点支持的节能领域:翻新旧胎能够节约原材料达50%以上;加入异戊橡胶制成的轮胎可以通过降低滚动阻力而大大减少油耗,随着公司异戊橡胶合成技术的突破,使得其量产成为可能。 我们认为,随着节能减排上升为国家战略,公司的产品和技术代表了时代发展方向。

4、业务有竞争力。在国内市场,公司主要竞争对手是轮胎橡胶机械企业,其生产中所需的软件控制系统部分主要采取外包的形式,公司技术优势明显。

在国际市场,公司产品已涵盖轮胎生产的各个工序,多数产品价格仅为同类型外资品牌的2/3左右,使公司在需要全套轮胎生产线能力的部分新兴市场竞争优势明显。 5、管理团队优秀。

公司管理团队优秀,是公司近年来业绩持续增长的基础。公司高管间分工明确:董事长站在行业角度,研究如何推动轮胎行业的技术进步;总经理负责跨行业发展,包括横向如何选择和纵向如何做深;常务副总负责轮胎橡胶行业领域的发展。

6、预测与投资建议。 预计公司每股收益分别为0。

53、0。80和1。

07 元。鉴于未来3年复合增长率38%。

从宏观经济_行业分析_及公司分析来分析当前最值得投资的股票?

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